РУEN

ERP Монолит: Управление финансами и контроллинг

Анализ прибыльности

Задача анализа прибыльности заключается в точном соотнесении доходов от основной деятельности предприятия с расходами, затраченными на выполнение этой основной деятельности. При расчете плановой прибыльности для обеспечения её сопоставимости с фактической прибыльностью, расчет должен выполняться на основании единой модели. Рассчитанные по единому набору измерений оценки фактической и плановой прибыльности могут быть в дальнейшем использованы для целей анализа «план/факт».

Общая схема взаимодействия компонентов ERP Монолит при решении задачи расчета прибыльности реализации:

 

Взаимодействие компонентов ERP Монолит при расчете прибыльности

 

Модуль ERP Монолит «Анализ прибыльности» обеспечивает расчет фактической прибыльности, позволяя:

  • выполнять описание распределений косвенных затрат при помощи динамических баз, формируемых в зависимости от данных о реализации в конкретном периоде;
  • рассчитывать как полные, так и удельные значения себестоимости и прибыльности;
  • управлять детализацией отображения данных о прибыльности по любому атрибуту / группе атрибутов через настройку пользователем иерархий описаний аналитических признаков; например
    • прибыльность вида продукции, реализованного во всех регионах;
    • прибыльность реализации продукции в отдельном регионе;
    • прибыльность реализации продукции конкретного производителя (филиала) в конкретном регионе;
  • выполнять сравнительный анализ производственной себестоимости полуфабрикатов и готовой продукции в разрезе различных филиалов;
  • отображать данные о себестоимости и прибыльности продукции в динамике за несколько периодов;
  • автоматизировать анализ выполнения целей (KPI);
  • использовать встроенный OLAP интерфейс обработки и анализа результатов.

При расчете плановой прибыльности модуль «Анализ прибыльности» дополнительно обеспечивает следующие возможности:

  • использование общего описания схемы расчета для формирования данных как о фактической, так и о прогнозной прибыльности;
  • построение отчетности по структуре прибыльности для фактических и прогнозных данных в едином формате;
  • анализ «план / факт» с группировкой по любому атрибуту / группе атрибутов («cost drivers»);
  • расчет плановых значений KPI.